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【归纳】国泰货币A(020007)基金基本概况
分红政策、每日分配,按日支付。 本基金收益根据每日基金收益公告,以各类基金份额的每万份基金份额收益为基准,每日为投资者计算当日收益并分配,每日进行支付。 收益分配计算结果计算至小数点后第二位,投资者当日收益的精确度为小数点后两位,小数点后第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益若当日净收益小于零时,为投资者记负收益若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。
本基金每日进行收益结转时,若投资者的当日收益为正收益,则该投资者账户的本基金份额体现为增加若投资者的当日收益为负收益,则该投资者账户的本基金份额体现为减少。 、同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式,此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
